凤凰直播

经过10年的股票交易,这是我见过的最可靠的技术分析理论。

作者|哮天工作室(微信公众号:xtinvest)数据支持|选择大数据每一项的每个人都拥有它,但是有很多人相信A,因为每个人都想成为“真正的价值投资者”。

从道理上来说,如果你发现了前几年腾讯每年40%的净利润增速,确实可以抓到这个大牛股,平安、五粮液都是这样,我身边就有这样的人,确实很赚钱。理论上讲,如果你发现腾讯过去几年的年净利润增长率为40%,你真的可以抓住这只大奶牛。平安和五粮液都是这样的。我身边有这样的人,他们真的很赚钱。

选择第二项的人主要集中在技术方面。他们中有一些人,但不是很多人精通。

过去有许多大师,奥尼尔、江恩和利弗莫尔…他们用自己独特的技术分析策略征服了市场。

就目前的股票市场和理论投资水平而言,当大多数人谈论股票时,他们首先会说,”让我先看看这幅图。”

选择C的人也将拥有它。我认为他们在这个市场的回报应该是可以的,因为如果他们看新闻广播,那么在接下来的几天里股票市场的反馈将是相对相关的。

选择丁的人是一些聪明人。

他们知道如何“站在巨人的肩膀上”来节省更多的时间。有些人跟着巴菲特去买股票,而另一些人跟着段永平去买股票。他们说更近。例如,在瑞源基金宣布其立场的几天前,我请大家研究一下,看看陈光明为什么选择这些股票。

事实上,许多股票已经创出新高。

许多对股票投资不熟悉的人会用这种方法开始投资,这很好。

好吧,说了优点和特点之后,让我们来谈谈缺点。

1.不幸的是,99%的人不能成为“真正的价值投资者”。

因为,你根本没有时间研究基本面,不能去实地研究,看不到很多研究报告、行业报告等。每天。

许多人说他们买的股票有好的结果,但是结果都是公司的财务结果。你只知道公司已经发布了好东西,就像你说的很好,但是你真的是一个好人吗?只有你知道。

因此,如果你没有足够的时间学习基础知识,你就不能成为这样一个群体。你一天学习20分钟,但是专业的股票从业者一天学习8小时,大江南北。这种差距真的不是一个概念。

2、技术判断,需要长时间的经验总结,如果你接触股市较晚,随着自己的反应和总结能力下降,就不可能形成系统的技术分析框架。

人性有一个很大的缺点,那就是它喜欢“机会主义”和“盲目自信”。因此,很多时候你觉得你已经找到了股票价格波动的规律,但事实上你只是慢慢地进入了真正的死胡同。只有在付了学费后,你才知道你错了。

当然,我个人认为技术分析的障碍低于基础研究的障碍,但他测试的是你总结和分析的能力,而不是你进行研究的能力。

3.选择相信新闻的人。这些人实际上是风险最大的人。如果你听新闻广播,没关系。如果你跟随身边的微信和QQ群,你可能会陷入一个奇怪的圈子,因为你会变得非常不安全。

社区会帮助你,也会伤害你。

一方面,你可能偶尔会得到别人的肯定,但大多数时候,你会嫉妒、羡慕和憎恨别人的好处,导致你的心态失衡。

4.站在巨人的肩膀上是一个聪明的方法,因为巨人经常帮助你缩小与基本面的差距。你可能只需要一点点努力,你就能抓住一只好股票。

然而,巨人也是人,巨人可能会犯错。

作为期货老板和股票老板,他们有很多次被录用。然而,他们有足够的时间和积累,加上足够的团队支持,并使用风力控制方法从招募中慢慢恢复。然而,跟风的人没有这种能力,经常陷入低谷,因为你毕竟不是他。用他的技巧,你可能不会事半功倍,有时你可能会着魔。

当我们关注股票投资时,我们应该做的是关注:ABCD的四个选项。

然后你会再问一次。你说过甲乙双方都需要很多时间和经验。ABCD如何处理一切?是的,我们不能最大限度地使用ABCD技能,但是我们可以有一个优先权和焦点。

例如,在哮天,我的排名是:乙≥甲;C&gt。d .

因为我真的是一个专注于技术分析的人。

(我将在下面集中讨论魔法技术分析)1为什么我把技术分析放在第一位?因为我认为技术分析反映了“真实市场”。

(请注意,这是一个真实的市场,而不是真实的现实。

由于这个市场已经开放,这个市场的参与者应该遵守这个市场的规则,即使他们可能偏离实际情况。

例如,“一些美国药”制造了金融欺诈,但他以前在市场上是一匹大白马。

但真正的现实是欺诈,基本面很差。

这个市场就是这样。许多股票将跌至1pb以下,甚至低于净现金价格。因此,有时价值投资者会陷入估值陷阱,也就是说,当公司赚钱时,市场不会做出反应。

更可悲的是,这种情况仍然很多。

因此,我不是一个纯粹的价值投资者。

我把B放在A之前,但我用了“≥”符号。

技术分析的基础是在排雷中使用基础研究。如果你的技术分析方法不能在除雷区以外的库存池中运行,那么你的风险也同样高。

在市场上,我也知道很多经常讨论和推荐股票的未知在线股票社区,都是市值非常小或成交量非常小的公司。他们一直说“这些股票已经到了购买的技术点”,并说“MACD金叉”、“KDJ金叉”、“RSI超卖”…这些只是欺骗的开始。

数百亿家公司将会有问题,更不用说这几十亿只股票了,所以小盘股的风险非常大,不值得分析。

相反,技术分析更适合大型股票。

今年五粮液的涨幅超过150%,当本轮开始时,将有明确的技术采购。

泸州老窖和山东黄金等近期大盘股是技术交易的机会。

和他们的基本原则,你不必太担心,至少他们不在雷区。

对我来说,基础研究,关键是排雷,如果有一个团队可以帮你做到最好。

如果可以预测一些好的结果,比如净利润的增长可以大于收入的增长,这样的动态市盈率会小于静态市盈率,他的行业和轨迹仍然是主流,我认为这就足够了。

接下来,把它交给技术分析系统。

至于新闻报道和顺应潮流,不可否认这是一个好的做法。

说实话,我经常看新闻,我也每天联系很多信息,但是我很少“听新闻”,因为接收新闻要处理新闻,这是两种能力。

收到很多消息,这是你的渠道优势,但是处理消息的能力,是对投资能力的主要考验。

不幸的是,新闻在我国市场上总是落后。

这也是我倾向于首先进行技术分析的原因。市场上的技术趋势通常会提前预测一些新闻内容。

有时,当消息传出时,它会将股市推向高潮,但也可能推动股市逆转。

我记得四个月前有一个典型的案例,杭空股票。

新闻内容:内地民航发展基金征收标准下调50%,预计将释放航空公司空的分享利润。

但是股票价格开始暴跌。

因此,处理信息的能力比收集信息的能力重要得多,所有这些都应该基于技术分析的预先判断,否则你会变得非常被动。

至于是否跟随这一趋势,最初的投资者可以从中吸取教训,但他们毕竟应该慢慢摆脱这些“巨人”,因为你掌管的是你自己的钱,而不是他的钱,你必须“取其精华,补其糟粕”,才能真正做到好。

每个人都应该坚持不断学习,因为投资是孤独的。

我前面提到过,在投资系统中,各种因素的顺序应该是:B≥A >;C&gt。d .

其中,乙代表技术分析,甲代表基础分析,丙代表新闻,丁代表跟随他人。

第三排和第四排非常落后的原因,我认为根本原因是它们太落后了,特别是在别人的操作下,你特别容易被人牵着鼻子走,非常被动。

然而,首先进行的技术分析通常可以首先反映一家公司的交易方向,然后你可能会发现基本面的合作。之后,市场上的媒体发布新闻,然后一些人先关注它,然后在你之前购买,最后告诉你你可以赶上。

事实上,更好的理解是,你越早掌握一只股票的趋势,你在一轮买卖中就越有主动性。

相反,如果你是整个投资链中最后一个知道买入的人,那么你也将是最后一个卖出的人。

认识到许多人钦佩一个叫做趋势跟随的词,他们认为在一个公司的趋势形成后,跟随它是好的。我同意这个基本想法,这也是技术分析的目的。

然而,这里实际上有一个先决条件,那就是,你越早开始跟随这一趋势越好。

“因为你不知道这种趋势何时会结束。如果你跟随得太晚,成为链条后半部分的买家,当你卖出时,你也将成为后半部分的买家。

我画了一条微笑的收益率曲线,希望你能理解。

当你做交易时,首先,你的位置非常重要。

我们经验的积累和投资能力的提高都是我们不断前进的过程。

此外,每个人都从右边开始。

有些人升级很快,很快就会从负收益率变为正收益率,但也有更多的人在升级的过程中,有时会出现峰值,也就是说,无论他们多么努力,都无法成为链条的前端。

因此,你需要做的第一件事是“反省”你自己,认识你在哪里,然后考虑交易多少本金。如果你清楚地知道你仍然处于负收益率的位置,你不应该过早地投入太多资金,也不应该亏本成为“趋势跟踪者”。

因为尽管你似乎在做趋势跟踪、价值投资和技术分析,但你的实际位置决定了你是否能从这些方法中获利。

不要想巴菲特这样的投资世界,没有对或错,也没有对或错的投资方式,只有高或低的效率。

如果你读了这篇文章并有耐心阅读,你就是一个追求技术分析的人。

绝大多数人说,如果他们想成为巴菲特这样的投资者,他们应该进行价值投资,并逐步积累。

这当然是可能的,但巴菲特太少了。他的投资思维模式可能对很多人有所帮助,但这些仍与中国的整体投资思维相去甚远。

巴菲特现在不会去分析每只股票的技术趋势,这是肯定的,因为他有足够的资本,但你知道,巴菲特早期也是依靠技术趋势来判断股票的。

当你的资本达到一定水平,然后你再次出名,你就不再投资了。你的持股和投资决定将改变投资目标。

大多数时候,像巴菲特这样投资大公司的公司会给目标公司提供各种资源,然后改变目标公司的基本面。然而,市场上99%的投资者没有这种影响力。

如果你没有这样的能力,我建议你不要整天思考这个问题,或者冷静地思考如何进行每一项投资以及如何提高你的地位。

技术分析的三个要素,就像我之前的排名一样,基本上把技术分析等同于基本面,甚至更重要,因为我认为技术分析的三个要素将大大提高每项投资的成功概率,无论是在a股还是在香港股市。

这三个要素主要是“时间”、“数量”和“价格”。

此外,这三个要素的关键顺序是“时间”>“数量”>“价格”。

当,代表时间,时机;数量代表质量和数量。价格代表价格和价值。

第一章“时间”每个投资者每天最宝贵的东西不是他赚了多少钱或损失了多少钱。

钱可以再赚一次,但是这个世界上只有时间和效率,这是过去之后无法回报的。

许多人都有很大的挫败感,不是因为他在这个时候没有成功,而是当他发现他最终没有成功并且花了很多时间,他会后悔的。

你每天拥有的最珍贵的东西是时间,而不是其他。

时间和机会是股市中最重要的东西,也是最难把握的东西。

市场上有些人相信一句谚语,“价值不会消失,只会迟到。”

然而,我个人认为这句话没有时间概念,不够完整。与第二句相比,我认为另一句更好:“以趋势寻求价值”。

许多人大部分时间都在三维空间中了解我们的世界,从点、线、面到xyz,再到形式和表达。例如,一个对象有形式和表达式。这是一个三维的概念,但在四维空间中只缺少“时间轴”的概念。下一秒钟的事情和上一秒钟的完全不同。

人是活着的,市场是活着的,上市公司是活着的,股票市场是由人的交易形成的。因此,股票市场也是一个四维市场,a股开盘时间为上午9: 00至11: 30,下午1: 00至3: 00,港股开盘时间为9: 00至12: 00,下午1: 00至4: 00。这些都是非常重要的时间概念。

因此,一年中的365天、一年中的12个月、一个月中的30天、一个月中的4.5周、一周中的7天、一天中的24小时、4.5小时的交易时间,对每个人、每个投资者来说都具有重要意义。

股票的最佳交易时间是什么时候,股票的起点、调整点和时机都是非常重要的。

例如,对于a股来说,通常有两次交易最活跃,最有可能形成当天的最高点或最低点。

一个是在早上开门后15-20分钟内,另一个是在关门前10-15分钟。

基本上,一天内超过60%的“有效”交易量(注意我所说的有效交易)来自这两个时期。

每周,周一上涨的可能性很高,周四调整的可能性很高。每个月7日至8日上升的概率很高,20日调整的概率很高。当你考虑投资机会时,你可以首先考虑我想投资的时间,而不是价格。

所以,当你将来想下订单时,先问问自己这是不是最好的时机,如果不是,那就等着。

谈到投资因素中的“时间”,如果我们深入一点,我们会谈到一个叫做“周期”的概念。

每个行业都有一个周期,每个股票都有一个周期。通常,你会发现一家公司的上升需要多长时间,相应的调整时间将是多少,而从下一次上升开始的时间只是整个上升周期的整数倍或半倍。

由于空间的原因,关于时间和周期,我仍然有很多观点可以谈。将来我会尽力和你讨论。

时间是三个要素中最困难和神秘的,但是掌握时间的人几乎等于掌握效率,这是非常非常关键的。

当“股票交易周期”注意到,“股票交易周期”在这里并不是指有色金属、猪肉行业的周期,而是从技术角度来看,股票波动周期。

市场上有一些理论,如波动理论(wave theory),波动c大于波动b或波动a的理论,以及大波动5的理论,如下图所示:这些理论并没有错,但它们都过分强调相对价格而没有软化和强调“时间概念”。据推测,波动理论除了价格维度和振幅维度之外,还应该增加第三个维度,即时间维度,以将这种价格趋势理论放在时间轴上。

然后看看波动理论,你可以在更深的层次上理解起起落落。

我平时个人最喜欢的是用时间来衡量股票的波动周期,经过多年的经验积累,我们会发现股票和指数在运行中有许多“交易周期”。正如上周提到的,有时股票的调整时间总是与股票的上涨时间相同。然而,如果你找到股票的“交易时间”,你可以经常帮助你判断所谓的“变化时间”点。

这种做法,在我以前的文章中经常提到,为什么我可能会理解一些变化的时间点,也是基于这种判断。

当我们使用不同维度的时间段来辅助指数时,你眼中的股票趋势应该是这样的:注意,我没有添加任何移动平均线或任何技术辅助指数,只是添加了垂直时间的概念。

这些时间概念都是以某个时期为背景的。

然而,使用这种方法,我们可以看到许多重要的磁盘改变位置(图中圆圈位置)已被证明是可靠和有效的时间。

然而,你应该知道这些时间点是不能改变的,因为这个周期以前是由你固定的。

随着时间的推移,股票价格会变化,时间不会。

如果你对股票操作的“时间”有这样的理解,它将进一步真正帮助你理解股票实际上是一堆时间。

事实上,我们的生活和人们的生活也是如此。时间是最重要的。时间无法在过去恢复。其他人可能知道未来什么时候等着我们,但你自己可能不知道。

对于股票周期的选择和判断,这是一个经验积累的过程,不同的情况有不同的处理和处理方法。这是一个更加复杂和微妙的过程。稍后,我们将有时间看看是否能用语言清楚地表达出来。

在第二章中,许多人以前理解的数量主要包括数量的概念,但数量的含义实际上更多的是指质量。

质量一词不仅用来描述“交易量”,还可以代表公司的“质量”或公司的质量轴。

什么是质量轴?这是一个新概念。它一般意味着上市公司的交易量、交易活动和公司当前的市值在市场上形成一种系数维度关系。

通过这样的定量判断,你可以找到当前市场上最“活跃”的公司。

在活跃的市场中交易是非常重要的。

因为如果一家公司陷入一片死寂,与你做一笔长期交易将会带来所谓的“时间折旧损失”。

你还记得第一章提到的时间的重要性吗?如果你交易的市场或股票处于低周转率和下跌状态,股票价格和活动将下降,波动将变小。虽然它似乎不会影响你的财务状况,但时间不会等你,改变的时间也不会因为音量的变化而延迟。

就像我们国家的24个节气一样,它不会因为你今年没有修建铁路而推迟。

时间是天生的,交易是由人自己完成的。

自然法则是最伟大的。你不能因为交易而拖延时间。

建议您计算您正在交易的公司的交易量,除以公司的当前市值,您可以进行排名,然后选择适合您的交易资本量的目标。

如果这个比例太小,我不建议任何人参加。

只有这个比例在一定范围内的公司才会更符合市场交易的定价规则。

(因此,根据金额,找到最适合其当前市场价值范围的公司,这应该在前面做。)至于数量,第二点值得注意的是能量数量的中长期变化规律和在变化盘关键位置的“体积”情况。例如,请看下图:上图中股票能量的变化是明显的,从开始时黄色区域的松弛和异化到蓝色区域的密集游荡,再到最后红色区域的体积积累。自然,相应的股价表现就不用说了。

(这里应该注意的是,在最后的成交量阶段,股票必须处于关键位置。只有在有批量处理的情况下,才会出现这种趋势。

)当你看到数量在一个股票周期中可以分阶段变化时,你很可能会在下一个交易过程中提高你的胜率。

总而言之,关于交易量和能量,首先,每个人都需要找到一个与当前市场价值相对应的合理交易量范围。其次,他们需要对总量和能源的中期趋势做出总体判断。第三,当关键头寸发生变化时,他们需要对股票的成交量表现做出综合判断。

第三章价格至于股票价格的表现,我直到第三章的最后一小节才写出来,因为太多的人太渴望价格变化,忽视了价格变化的自然规律。

许多人眼中看到的是每天的红绿k线股票。只要收盘价大于开盘价,它就是一条红色k线,在它下面是一条绿色k线。这条规则太简单了。

然而,市场上所有的交易软件实际上都在协助价格决策,如人们发明的各种指标,如移动平均线(MA move average)、布林线(Brin line)、合成孔径雷达抛物线(SAR抛物线)等。,都在帮助人们探索价格变化带来的奥秘。

当然,价格非常重要,因为它是你得失的直接表现。当你持有的资产价格上涨时,你赚钱,反之亦然。

正因为人们太在意价格,这个因素也被“关注得太多”。

股市和股价有起有落,就像时间的“阴阳转换”。每个人的生命周期也有高峰和低谷,所以如果你能接受衰退,你就是在接受自然法则。

你的心态会变得更加成熟。阴阳是相互兼容的。太阳白天升起,夜晚月光寂静无声。人们生活的自然规律是白天工作,晚上工作和休息,股票市场也是如此。

世界上没有纯粹的阴阳。

作为人类,我们不必追求太多。

至于股价的涨跌,你可以正常处理,就像你生活中偶尔要等红灯一样,你已经养成了良好的心态。

关于价格,当你了解阴阳的涨落时,它自然会发生。

至于价格,有一件事值得你在技术上理解,那就是在一个大周期下形成“心理压力”。

这种判断通过经验判断是有效的,但要注意两个前提:一个是大周期,另一个是数量可以达到以前的梯形分布,最后一只脚靠近了门。

结论到那时,股票的三个要素已经写好了。在写这个系列时,我也得到许多朋友的帮助和关注。虽然这篇文章不如许多出书的人完整,但我希望它能成为人们从新的角度理解股票的起点。

股票投资不在于日常生活,而在于每年你都会发现,随着你的成长,他也给你增加了另一种生活体验。用年度单位总结你的投资生涯,这会让你更容易。

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